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短期负债250亿 金融街逆势投资超200亿
www.fjsen.com 2012-06-21 15:23   来源:时代周报     我来说两句

在销售压力剧增之下,金融街也启动了“全员卖房”的营销方式。5月31日,位于北京通州的商业地产“金融街园中园”项目举行启封盛典,该项目于2010年开盘,一期共推出160多套办公楼,但截至启封日仍未售完。

该项目营销总监金巍对媒体表示,“在商务地产领域全员销售的模式很常见,像万达、SOHO都采用过这种模式,金融街其他项目也有这种模式,这能够加速销售,快速回流现金。”

短期负债超现金140多亿

在启动全员营销的同时,金融街却选择逆势扩张,其背后面临的资金压力不言而喻。

金融街2011年年报显示,虽然去年公司的销售达到130亿元,但截至年末的现金净额为-22.25亿元,并且此种状态从2008年就开始出现。

今年一季度,金融街实现营业收入约21.44亿元,但其经营活动产生的现金流量净额仍为-3.82亿元,投资活动产生的现金流量净额也为-0.07亿元。

金融街2012年第一季度报告显示,截至今年3月30日,其所持的货币资金为109亿元,而一年内到期的非流动负债就达115亿元,还有8亿元的短期借款、12.8亿元的应交税费,以及15.8亿元的其他应付款。

此外,金融街还有一笔22.4亿元的债券将于今年9月1日到期,同时还有83.7亿元长期借款将于今年内到期,金融街将要在今年内归还的债务总额已超过250亿元,与其所持的109亿元货币资金相差140多亿元。

同时,金融街尚有一笔75亿元的款项未支付。金融街全资子公司金融街(北京)置地有限公司(以下简称为“北京置地”)于2011年以受让价格100亿元的高价,从北京中信房地产有限公司(以下简称“北京中信地产”)手中获得的北京·中信城B、C、D地块,截至目前仅支付25亿元的定金及预付款。

该地块规划建筑总面积约50万平方米,原本约定于2012年3月底完成拆迁工作,但是截至2012年3月31日,该地块仅完成项目获取时应拆迁户数30%的拆迁工作量,金融街尚未支付后续款项。“鉴于中信城地块地理位置优越,符合公司发展战略的要求,公司将积极督促北京中信地产加快拆迁进度,并按照《合作意向书》规定履行义务。”金融街称。

在巨额债务即将到期之际,金融街不得不四处筹措资金。今年2月23日,金融街曾公告称,2012年公司计划债权融资220亿元,需由大股东金融街投资集团提供担保的债务融资总额为不超过163亿元,金融街需支付母公司融资担保费为1.63亿元。

6月2日,金融街又发布公告称,为满足公司经营工作需要,公司与北京金融街资本运营中心签订了委托贷款协议,从资本运营中心借款金额总计15亿元。

其中,5亿元贷款期限为一年期,10亿元贷款期限为两年期,利率为固定利率7%。根据协议约定,公司应累计向资本运营中心支付1.75亿元借款利息。

责任编辑:蔡意
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